美股又一次暴漲，短線沒啥太多可分析的，我們在昨天的文章裡麵，基本上已經對接下來兩週的大事件和拐點進行了總結，原本今天也不準備更新文章了，但考慮到還有一些新的門羅幣挖礦收益東西，所以有必要在這裡再加點新內容。
最近有三件事，其實還蠻有趣的：第一件事，昨天留言區裡麵有個空頭說「你一直在唱空，怎麼突然現在開始唱太多了」。他抱怨最近因為看了我的文章，在美股裡麵做空虧了很多錢。但大家把過去一週多的文章全部看一遍，應該找不到任何我唱空的觀點，而且從頭到尾就是買巨頭，尤其前段時間主要是買NVDA，後麵擔心NVDA回調，也是把NVDA倉位換到了AMD/QCOM/MSFT這些公司去了，實際上還是做多。
相信很多朋友都有過這種經歷，抄底了一家公司後，這家公司天天跌，Near coinbase然後滿世界看關於這家公司的分析，並且隻看那些利好的分析，然後不斷說服自己堅持住。最後因為沒有停損，虧到血本無歸。為什麼這個空頭會認為我一直在唱空？因為大部分的散戶看別人文章和觀點，主要是為了找心理安慰，要說服自己操作的是對的。所以他隻看我文章裡麵的風險提示，例如，我說「就業數據能讓大盤波動3個點，那下週PPI和CPI也能讓大盤波動3個點，大盤短線還是有一定風險的」，因為他在做空，所以他會認為我是在唱空美股，PPI和CPI數據公佈的時候，美股會暴跌。最後的結果可想而知，別人都在做多NVDA和晶片、巨頭，因為本身我對美股短線走勢就屬於積極樂觀，即使覺得可能會有波動，比特幣最早價格但也是當成抄底機會，基於這種邏輯，短期自然根本不會做空。預測美股短線走勢，本身就是一種機率，我們更多是為了對沖風險，其實這和唱空完全兩碼事。
第二件事，微信羣裡麵一大早有個黑粉說「這一波美股暴漲，你是徹底踏空了」。這個黑粉為什麼覺得我踏空了，甚至最近虧了不少錢，因為他覺得我一直不敢全倉All in做多，所以美股暴漲的時候，我倉位沒上滿，這就屬於踏空了。甚至有激進的黑粉，還會說我在唱空美股，被徹底拉爆了。常常我的預測，自認為分析的挺準，但還是瑞波幣官司會被定義成大反指，大多數情況都是這麼來的。
這是一個非常有趣的現象，因為在很多人眼中，隻要你不敢全倉做多，那就是對美股沒信心，那就是在唱空，不然為什麼你不敢滿倉All in，為什麼不敢上槓桿呢。但我想說的是，理性的投資者，在任何市場裡麵都應該要注意對沖風險。就拿最近的操作來說吧，美股從高位暴跌15%之後，當時我是判斷可能會有第二條腿，指數還沒有企穩，所以抄底的時候，隻上了30%的倉位，即使後麵塵埃落定了，底部加倉了AMD和QCOM，整體部位也就60%。最後的走勢，美股沒有迎來第二條腿，pi network上市價格我也因為沒有滿倉，少賺了不少錢。如果在暴跌6%那一天，直接滿倉All in，現在一定能多賺不少。但我並不認為這是踏空了，因為我的實際操作在做多，指數也在漲，這結果是賺錢了，如何能說踏空了。況且，當時美股底部連續暴漲6%，隔幾天又有CPI和PPI數據，謹慎保守，這應該沒什麼錯吧。
第三件事，7月16日時提醒大家美股有回檔風險，當時被黑子說「預測漲跌的，全不靠譜，一律按神棍處理」。這是今天最重要的事，因為類似的劇情，可能又要上演了。我們不妨來復盤下，當時我和黑子的對話。很多人應該不瞭解一個規律，那就是vix月度交割日的時候，往往是美股回調的日子，我們之前統計了過去12次vix交割日，發現暴跌的概率相當大，超過了80%，如果算上上一次的，那機率超過85%了。
歷史總是驚人的相似，統計學上的大機率，其實應該要引起我們足夠的重視。這個黑子進一步補充說，「你這麼肯定會暴跌，那就應該重倉做空，有錢不賺，沒有數據，靠著一張嘴就風險提示」，後來我讓他去統計下過去vix交割日的走勢，再回來和我對話。結果他不但沒有去統計調查這個規律，反而為了證明我的分析是錯的，最後加重倉做多了美股。從事後結果來看，7月16日剛好是這一輪行情的最高點，美股此後連續暴跌15%，我不知道這位朋友最後虧了多少錢，但如果當時那個位置減倉，現在再入場抄底，一定可以多賺很多錢。這件事，其實本來沒必要拿出來說的，畢竟是一個月前的事了，現在拿出來說，有點打噴子臉的意味，但這個位置必須要拿出說下，因為vix交割日又要來了。
上次精準逃頂的經歷還歷歷在目，之前提醒風險的時候，還被噴子懟了一遍，其實事後去看，7月16日，剛好就是這一波行情的最高點，說是精準，我覺得都不過分。下週三，這個vix的交割日又來了。這波反彈其實也差不多了，再加上週五全球央行會議，估計大概率週三機構就跑路了。我們之前統計過，過去12個vix交割日，暴跌機率是80%，加上上一次的暴跌，那機率就是85%以上了上麵分析的是統計學，不包含任何個人的主觀意見，就是告訴大家：過去13次vix交割日，暴跌機率85%以上，而且經常是引發一輪暴跌。交割的時候，機構賣出到期的末日put，那要換到一個月後的put，簡單來說，這天就是機構買put的日子。買put就是做空，所有的機構一起做空，那大盤一定就是暴跌了。我建議大家自己去統計下，過去vix交割日當天的波動，每個月第三個週三，然後去百度下，什麼是vix交割日，再嘗試去理解下，為什麼vix交割日，美股經常暴跌。這都是一些經驗，為什麼我常常能逃頂，其實很多時候都是因為按照美股的歷史法則在操作。雖然不一定100%準確，畢竟也就85%的機率是暴跌的，但確實躲避了大多數的暴跌。
最後我還是想說那句話，我的分析隻是一種參考，之前就說過，不要迷信任何人的分析。提醒大家vix每月交割日，按照歷史規律，超過85%的機率迎來了暴跌，還有過去兩年的全球央行傑克遜霍爾，美股都是暴跌。但這隻是歷史和統計學，怎麼操作是自己的事，我隻是給一些風險提示，並且會按照自己的分析去操作，看文章的朋友，並不一定要跟，也沒必要最後沒有暴跌，出來嘲諷。
